EUR/USD


Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.

Исходя из анализа технической ситуации на рынке, предполагаю на следующей неделе – завершение текущего снижения и разворот пары на подъём в восходящей подволне «5?», рис. 4 – 5. Целевые уровни подъёма1.1032;   1.1052; 1.1072и 1.1090.Пробой этого последнего уровня позволит «быкам» продолжить рост пары и протестировать следующие цели: 1.1100;   1.1117; 1.11301.1150; 1.1166 ивыше, к предыдущему локальному максимуму1.1180.

Если удастся продавить этот значимый уровень сопротивления, последует дальнейший рост курса единой европейской валюты в направлении ключевого уровня 1.1200 и, возможно выше, к 1.1218Вблизи этих уровней ожидаю – завершение «5?»-йи, соответственно,«3?»-й восходящей волны, а затем – разворот котировок евро на снижение в нисходящейкоррекции «4?», рис. 4.

Целевой зоной коррекции в этом случае станет диапазон 1.1070 ÷ 1.1000, в районе которого ожидаю новый разворот пары на подъём в восходящей подволне «5?»рис. 4 – 5.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков в случае, если цена развернётся против сделки.

Для сведения: Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (8.11.2019) – 1.1019.

Краткое обоснование прогноза:

Сезонный коэффициент ценовой динамики евро по отношению к американской валюте за ноябрь (по историческим данным за период с 1996 по 2018 гг.) – 52% в пользу нисходящей динамики (11 лет – рост; 12 лет – снижение). 

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 5.11.2019: Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 29.10.2019 по 5.11.2019 продемонстрировал активный интерес инвесторов к продажам единой европейской валюты. По данным Отчёта количество лонгов (покупка евро) за этот период снизилось – на 2.4 тыс. контрактов; при этом количество шортов (продажа евро) увеличилось на 5.0 тыс. контрактовВ результате, совокупная чистая позиция на продажу единой европейской валюты возобновила рост и составила 60750 контрактов против 53360 контрактов за предыдущий период, что свидетельствует о нарастании «медвежьего» давления на единую европейскую валюту.

Анализ ценовой динамики сообщает нам, что недельный уровень разворота позиции дляпары евро/доллар по итогам торговой неделисоставил –1.1072;дневной уровень разворота (по данным на 8.11.2019)– составил1.1032.Таким образом,цена закрытия текущей недели (1.1019) оказалась ниже уровня закрытия предыдущей недели (1.1163) и ниже уровней дневного и недельного разворота, что свидетельствует о возобновлении формирования коррекционного отката в нисходящей подволне «4?», рис. 4.

При этом техническая картина предупреждает об ограниченности коррекционного снижения. «Медведи» продавили пару практически до предельного уровня коррекции (85.6% – по Фибоначчи), что свидетельствует о скором завершении нисходящей коррекции. Наряду с волновой структурой и сигналами технических индикаторов, о завершении нисходящей динамики пары предупреждают: образование в основании снижения разворотной свечной модели «бычий Молот» – на 4-х часовом таймфрейме, а также образование «бычьей» дивергенции между ценовой диаграммой и показаниями индикатораMACD на недельном и часовом таймфреймах, см. комментарии к разделам прогноза.

Фундаментальным драйвером для «быков» по евро остаются также – снижение перспективы жёсткого Brexit(а) и позитивные ожидания скорого подписания первой фазы торгового соглашения США и Китая.

Исходя из этого, предполагаю в ценовой динамике пары на следующей неделе –– краткосрочное снижение, а затем – возобновление восходящей динамики и дальнейший рост курса единой европейской валюты в цикле восходящей подволны «3?».

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления,вблизи которых может произойти разворот пары вниз (дополнительно к целевым уровням, указанным в прогнозе): 1.1234; 1.1250; 1.1267; 1.1283;1.1300; 1.1324; 1.1348; 1.1365; 1.1388 и   1.1400. 

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки, вблизи которых может произойти разворот пары вверх (дополнительно к целевым уровням, указанным в прогнозе)– 1.1017; 1.1000; 1.0987; 1.0953; 1.0927; 1.0900и 1.0875.

Целевые уровни прогноза: 1.1032(уровень дневного разворота)1.1052(уровень сопротивления по дневному таймфрейму)1.1072(уровень недельного разворота)1.1090 (уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней, часовой таймфрейм);1.1100(ключевой уровень сопротивления)1.1117(уровень сопротивления по дневному таймфрейму)1.1130(уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму)1.1150(уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму)1.1166(уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму)1.1179(предыдущий локальный максимум – 21.10.2019)1.1200(ключевой уровень сопротивления)1.1218(уровень сопротивления по дневному таймфрейму), рис. 6.

Все графические уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым техническим обоснованием данного прогноза.

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячному и недельному таймфреймам):

Увеличить картинку

Рис. 1 (EURUSD).

Месячный график сообщает нам, что курс пары евро/доллар находится в нисходящей коррекциик предыдущему восходящему волновому циклу, формировавшемуся в период с 1.10.2000 по 1.07.2008. В этой 3-х волновой коррекции ценовое движение пары сформировало: её первую – нисходящую волну «А« (1.07.2008г. – 1.06.2010г.); вторую – коррекционную подволну «В» с её внутренними подволнами – «А» (1.06.2010 – 1.11.2010), «В» (1.11.2010–1.12.2010), «С» (9.01.2011 ÷ 1.05.2011); а 3.01.2017 завершилось формирование нисходящей подволны «С», в которой были образованы её структурные подволны: «1» =«1»; «2»; «3»(«1», «2», «3», «4», «5»); «4»; «5» – 1.07.2012;  «2» = «ABC» – 1.05.2014; нисходящая подволна «3» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5») – 1.03.2015 г.;  коррекционный откат «4»(«abc») – 24.08.2015 и нисходящая подволна «5» = «1», «2», «3», «4», «5» – 1.01.2017, рис. 1.

Далее котировки валюты начали формировать новый цикл восходящего движения, в котором за прошедший период были образованы – восходящая подволна «1» = «1», «2», «3», «4», «5» – 16.02.2018 и нисходящий коррекционный откат «2» (abc) – 1.10.2019рис. 1.

Коррекционный откат «2» завершился образованием в основании снижения разворотной свечной модели «бычье Поглощение»,предупредившей трейдеров об изменении предыдущей ценовой динамики и развороте пары на подъём в новом циклевосходящей подволны «3?», рис. 1.

Примечание:жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать

Увеличить картинку

Рис. 2 (EURUSD).

Недельный график даёт нам детальную развёртку волатильной ценовой динамики пары евродоллар в её коррекции «АВС «. На графике видно, что ценовое движение пары завершило в структуре этой коррекции формирование её последней нисходящей волны «С», состоящей из следующих подволн«1», «2», «3», «4», «5». Завершение нисходящей подволны «С» подтвердило также образование в основании снижения «5»-й волныразворотной свечной модели «Длинноногий Рикша», рис. 2.

3.01.2017  котировки единой европейской валюты развернулись на формирование нового восходящего цикла, в котором за прошедший период была образована следующая волновая структура:  «1» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»)рис. 2.

К 16.02.2018 формирование «1»-й волны было завершено и котировки валюты развернулись на коррекционный откат «2»(abc), в ходе которого курс евродоллара утратил почти 76.4% от предыдущего диапазона роста. При этом пара сформировала полную 3-х волновую коррекционную структуру:  «а» = «1», «2», «3», «4»«5»; «b» = abc» и  «с» = «1», «2», «3»(«1»«2»«3», «4»«5»), «4», «5», рис. 2.

Исходя их этой формулы, мы видим, что вместе с завершением нисходящей коррекции «2» завершила своё формирование и предыдущая ценовая тенденция пары (нисходящая). Это подтвердило и образование в основании снижения разворотной свечной модели «бычий Молот» (выделена синим фоном), рис. 3. Кроме того, неудачное тестирование уровня поддержки по нижней границе нисходящего канала; перепроданность пары по индикатору Stochastic и образование «бычьей» дивергенции между ценовой диаграммой и показаниями индикатораMACDпредупредили трейдеров об изменении ценовой динамики и начале формирование нового цикла восходящего движения в восходящей волне «3?», рис. 2.

Именно это и произошло! С 1.10.2019 г. в точном соответствии с Законом Волн Эллиотта котировки валюты поползли вверх и евродоллар начал формировать структуру новой восходящей волны «3?», рис. 2.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по дневному таймфрейму):

Увеличить картинку

Рис. 3 (EURUSD).

На графике дневного таймфрейма представлено формирование нисходящей волны «с», завершившей 3-х волновую структуру коррекционного отката «2», рис. 3.

Полная волновая структура этой нисходящей волны «с» выглядит следующим образом:  «с» = 1», «2», «3»{«1»«2»«3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4»«5»\\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«1», «2», «3», «4», «5»), «4»(abc), «5»(«1», «2», «3», «4», «5»), рис. 3.

Исходя из этой формулы становится понятно, что 1.10.2019 была завершена полная 5-волновая структура нисходящей подволны «с» и вся 3-х волновая структура нисходящей коррекции «2», рис. 3. 

Далее, в соответствии с Законом Волн Эллиотта, котировки единой европейской валюты возобновили подъём пары и начали формирование нового цикла восходящего движения в восходящей подволне «3?», рис. 3.

Такую динамику подтвердили нам – неудачные попытки пробоя нижней границы нисходящего канала – 30.08.2019, 12.09.2019 и 25.09.2019; появление в основании снижения подволны «с» разворотной свечной модели «бычье Поглощение»сигналы технических индикаторов, а также образование «бычьей» дивергенции между ценовой диаграммой и показаниями индикатораMACD, рис. 3.

Примечание 2:жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовому и часовому таймфреймам):

Увеличить картинку

Рис. 4 (EURUSD).

Завершение формирования 3-х волновой структуры «abc» в нисходящей коррекции «2»(1.10.2019) привело к развороту пары на новый цикл восходящего движения в восходящей волне «3?», рис. 4. На 4-х часовом таймфрейме это подтвердили следующие технические факторыобразование в основании снижения«бычьей» разворотной свечной модели «Рикша»и 2-й«бычьей» свечи после неё (выделено синим фоном)сигналы технических индикаторова также, образование «бычьей» дивергенции между ценовой диаграммой и показаниями индикатораMACD, рис. 4.

Действительно, 1.10.2019 котировки валюты развернулись на восходящее движение и за прошедший период сформировали в восходящей волне «3?»следующую волновую структуру: «3?» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5?»), «4?»«5?»рис. 5.

Таким образом, 5-волновая структура «3?»-й волны ещё не завершена и продолжает формироваться.

Исходя из этого, ожидаю в ближайшей и среднесрочной перспективе – рост курса единой европейской валюты, завершение формирования восходящей подволны «5?» и, соответственно, её «материнской» волны «3», а затем – нисходящий коррекционный откат «4?« и новый разворот пары на подъём в восходящей подволне «5?»рис. 4 – 5. Этот рост котировок евро должен завершить волновую структуру «3?»-й восходящей волны, после чего евродоллар вновь начнёт корректироваться в нисходящей коррекционной волне «4?», рис. 4.

Примечание:жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Увеличить картинку

Рис. 5 (EURUSD).

Уровни сопротивления и поддержки по паре евро/доллар на неделю с 11 по 17 ноября 2019 г.

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке «Forex». Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах).Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую сделку в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Увеличить картинку

Рис. 6 (EURUSD).