GBP\USD

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаю на следующей неделе – краткосрочный откат пары в район значимых уровней сопротивления 1.3380 ÷ 1.3400. Далее ожидаю завершение коррекционного отката «2?», разворот пары, возобновление её нисходящей динамики и дальнейшее снижение курса британской валютыв структуре её первой нисходящей подволны «а?»(а точнее – в её структурной нисходящей подволне«3?», см. график, рис. 5)Целевые уровни снижения: 1.3306; 1.3267; 1.3245; 1.3200; 1.3158 и 1.3140.

Если котировкам валюты удастся преодолеть этот уровень и закрепиться под ним, снижение продолжится далее, к следующим целям: 1.3115; 1.3100; 1.3065; 1.3048; 1.3033; 1.3000 и ниже, к очередным значимым уровням поддержки – см. раздел «Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки».

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков в случае, если цена развернулась против сделки!!!

Для сведения: Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (13.12.2019) –1.3329.

Краткое обоснование прогноза:

Сезонный коэффициент ценовой динамики фунта по отношению к американской валюте за декабрь (по историческим данным за период с 1996 по 2018 гг.) – 52% в пользу восходящей динамики (12 лет – рост; 11 лет – снижение).

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 10.12.2019: Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 3.12.2019 по 10.12.2019 продемонстрировал растущий интерес инвесторов к покупкам британской валюты (в преддверии выборов в Парламент). По данным Отчёта количество лонгов (покупка фунта) за этот период увеличилось на 4.2 тыс. контрактов; при этом также снизилось и количество шортов (продажа фунта) за неделю – на 3.2 тыс. контрактовВ результате, совокупная чистая позиция на продажу фунта стерлингов на прошлой неделе вновь сократилась и составила 22640 против 30050 контрактов, что подтвердило «бычьи» настроения рынка.

Анализ ценовой динамики пары показал, что недельный уровень разворота позиции для валютной пары фунт/доллар (по состоянию на 13.12.2019) зафиксировал уровень –1.3297адневной уровень разворота составил –1.3336Таким образом,цена закрытия недельных торгов (1.3329) оказалась выше уровня закрытия предыдущей недели (1.3134) и выше уровня недельного разворота, но при этом ниже уровня дневного разворота. Скорее всего, это свидетельствует о реализации рынком классического торгового принципа: «Покупай – на ожиданиях, продавай – на фактах!». Ожидания победы консерваторов на выборах в британский Парламент провоцировали покупки национальной валюты, в результате которых фунт достиг самого высокого уровня за 19 предшествующих месяцев. Теперь, после выборов можно и расслабиться, скорректировав рост цены и спрос на валюту.

При этом технические факторы: волновая структура пары; перекупленность британской валюты – на месячном, недельном и дневном таймфреймах; появление «медвежьей» дивергенции – на дневном и 4-х часовом таймфреймах; сигналы индикаторов на краткосрочных периодах и образование на вершине подъёма разворотной свечной модели«Рикша» – на 4-х часовом таймфрейме также предупреждают трейдеров о продолжении формирования нисходящей коррекции «2?» и дальнейшем снижении валюты в её нисходящей подволне «а?», рис. 5, см. графики и комментарии к разделам прогноза.

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления, вблизи которых может произойти разворот пары вниз (дополнительно к целевым уровням, указанным в прогнозе) 1.3445; 1.3470; 1.3490; 1.3510; 1.3548; 1.3585; 1.3600 и 1.3657.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки, вблизи которых может произойти разворот пары вверх (дополнительно к целевым уровням, указанным в прогнозе) – 1.2990; 1.2960; 1.2920; 1.2900; 1.2870 и1.2856.

Целевые уровни прогноза: 1.3400 (ключевой уровень сопротивления); 1.3380(уровень сопротивления по дневному таймфрейму);1.3306 (предыдущий локальный минимум); 1.3267(уровень поддержки по дневному таймфрейму);1.3245(уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму);1.3200 (ключевой уровень поддержки)1.3158(уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.3140 (уровень поддержки 233-х дневной скользящей средней, часовой таймфрейм); 1.3115(уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму);1.3100 (ключевой уровень поддержки); 1.3065(уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму);1.3048(уровень поддержки по дневному таймфрейму);1.3033 (уровень поддержки по дневному таймфрейму);1.3000 (ключевой уровень поддержки),рис. 6.

Все графические уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза.

Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары, при достижении этих целей – рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым «Обоснованием данного прогноза«.

Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяеттемпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующий период. Указанные выше, цели движения пары показывают, кроме того, уровнификсации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок – уровни тейк-профитов.

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.01 2002 г. и по настоящее время выполняется по месячному таймфрейму):

Увеличить картинку

Рис. 1 (GBPUSD).

22.01.2009 г. фунт завершил снижение в нисходящем цикле «3»-й волны и развернулся накоррекционный откат «4», который был окончательно сформирован 15.07.2014 г. на ценовом уровне 1.7191, вблизи уровня коррекции Фибоначчи 61.8% (рис. 1-2). Далее, курс пары развернулся на формирование «5»-й нисходящей волны, в которой образовал следующую волновую структуру: «5» «1», «2», «3», «4», «5».

Пройдя на снижении в этой «5»-йволне  около 6180 пунктов, курс пары зафиксировал новый исторический минимум на ценовом уровне 1.1946. Драйвером стремительного снижения пары стали опасения жёсткого сценария «развода» Великобритании с ЕС, озвученные политическими лидерами Англии и Европейского Союза. Тем не менее, снижение было чрезмерным и сразу же после тестирования минимума (7.10.2016) котировки валюты откатились в ценовую зону 1.22 ÷ 1.27, где и торговались в течение последующих месяцев. В марте 2017 г. возобновился восходящий тренд британской валюты, в ходе которого курс пары прошёл на подъёме 2400 пунктов, достиг уровня сопротивления55-дневной скользящей среднейи зафиксировал новый 1.5-годовой максимум на отметке 1.4377, рис. 1.

За это время курс валютной пары фунт/доллар образовал в 5-волновой структуре нового восходящего цикла следующие подволны – «1», «2», «3», «4», «5», завершив, таким образом, формирование «1»-й восходящей волны, рис. 1. При этом попытки «быков» преодолеть уровень сопротивление 55-дневной скользящей средней (1.4377)ипродолжить подъём оказались безуспешными, после чего восходящий импульс был окончательно утрачен, а котировки валюты развернулись на коррекционное снижение в нисходящей подволне «2», рис. 1.

К 3.09.2019 в 3-х волновой структуре этой коррекции были образованы практически все её подволны – «А», «В» и «С». При этом достигнутый уровень коррекции пары от её предыдущего подъёма (почти 76.4%)и перепроданность британской валюты (по индикаторам Stochastic и On Balance Volume) подтвердили, что нисходящая коррекционная подволна «2» завершила своё формирование.Это же подтвердило и образование в основании снижения разворотной свечной модели «Рикша»,а такжеформирование второй«бычьей»свечи после неё, рис. 1.

Действительно, в ходе октябрьских торгов котировки валюты резко пошли вверх (+ 1054 пункта), достигнув максимального уровня подъёма на отметке 1.3012, после чего в преддверии декабрьских выборов в британский парламент «быки» взяли тайм-аут. В декабре фунт достиг самого высокого уровня за 19 месяцев, так как трейдеры сделали ставку на победу консерваторов на выборах. Судя по динамике технических индикаторов и волновой структуре пары, восходящая тенденция всё ещё сохраняется, хотя Stochastic уже достиг зоны перекупленности, рис. 1.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Среднесрочный анализ за период с мая 2008 г. и по настоящее время (выполняется по недельным и дневным таймфреймам):

Увеличить картинку

Рис. 2 (GBPUSD).

На недельном графике мы видим завершение многолетнего формирования структуры коррекционной волны «4» (точнее, её последней восходящей подволны «С») – 15.07.2014 г.; затем – волновую структуру нисходящей волны «5«, завершившей прежнюю нисходящуюценовую тенденцию, а далее –  формирование нового восходящего цикла и его структурных подволн – восходящей подволны «1» и коррекционного отката к ней в подволне «2», рис. 2.

Ценовую динамику уже завершённой волновой структуры «5«-йнисходящей волны – 6.10.2016)вместе с графиками предыдущих прогнозов Вы можете посмотреть в Архиве недельных прогнозов на сайте.

Более подробно остановимся здесь на волновой структуре нового цикла восходящего движения «1» (периодформирования 7.10.2016 г. – 17.04.2018) и3-х волновой структуре нисходящей коррекции «2», рис. 2..За период формирования нового цикла восходящего движения в его структуре были образованы: – начальная подволна «1» – 6.12.2016; нисходящая коррекция «2» – 16.01.2017; восходящая подволна «3» = «1», «2», «3», «4», «5» – 20.09.2017; нисходящая коррекция «4» – 6.10.2017 и восходящаяподволна «5» – 17.04.2018 г.

На подъёме в подволне «5» курс пары протестировал уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней – 1.4258, сформировал максимум на отметке 1.4377, но закрепиться выше не сумел, спровоцировав тем самым, фиксацию прибыли и закрытие сделок на покупку британской валюты, рис. 2. При этом на вершине подъёма была образована сильная разворотная свечная модель«медвежье Поглощение»(выделена синим фоном), предупредившая трейдеров о полномасштабной нисходящей коррекции, рис. 2.

Действительно, 17.04.2018, курс британской валюты начал корректироваться. За это время фунт сформировал нисходящие подволны – «А», «В», «С» и подешевел на 2419 пунктов (от максимума 1.4377 до 2-х летнего минимума 1.1958). На снижении курс пары вошёл в зону перепроданности валюты и вблизи коррекционного уровня 76.4% (по Фибоначчи) завершил формирование нисходящей коррекции «2«. Завершение снижения подтвердили также – завершённая 5-волновая структура нисходящей подволны «С» = «1», «2», «3», «4», «5»,перепроданность валюты по индикаторуOBVа такжеобразование в основании снижения разворотной свечной модели«бычийМолот»(выделена синим фоном), рис. 2.

Ценовая динамика пары также подтвердила «бычий» разворот пары, образовав 2-ю «бычью» свечу после разворотной модели.

Таким образом, 3.09.2019 началось формирование восходящей «3?»-й волны. На подъёме пара фунт/доллар восстановила более 1550 пунктов предыдущих потерь (до уровня 1.3515), формируя в новом цикле восходящего движения «3?»её начальную подволну«1?»рис. 2.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Увеличить картинку

Рис. 3 (GBPUSD).

Краткое описание ценового движения. После завершения формирования вершины восходящей волны «1» (17.04.2018) курс пары фунт/доллар начал снижаться, формируя 3-х волновую структуру нисходящей коррекции «2» = «A», «В», «С».

Судя поудлинённой волновой структуре первой коррекционной подволны «А», сформировавшей полную 5-волновую модель «А» = «1», «2», «3»{«1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»//«1»«2»«3»«4»«5»)},«4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5») и образованию «бычьей» дивергенции между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD –формирование первой коррекционной подволны «А» завершилось 2.01.2019 г., рис. 3.

Далее, курс пары начал корректировать предыдущее снижение, формируя 3-х волновую структуру коррекционной подволны «В» = «а«, «b«, «с«, где «а» = «1», «2», «3», «4», «5», рис. 3. 13.03.2019 формирование коррекционного отката в подволне «B» было завершено. При этом уровень коррекции подволны «B» к подволне «А» составил 50% по соотношениям Фибоначчи.

После завершения отката в подволне B» котировки валюты развернулись на формирование нисходящей подволны «С«, завершающей всю структуру коррекционной подволны «2«.На снижении котировки валюты образовали в соответствии с Законом Волн Эллиотта полную 5-волновую структуру нисходящей подволны «С» = «1», «2», «3»{«1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»)«4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»///«1», «2», «3», «4», «5»)}, «4», «5»и, таким образом, завершили формирование подволны «С» и нисходящей коррекционной волны «2» – 3.09.2019, рис. 3.

Завершение снижения подтвердили также – превышение базового уровня коррекции 61,8% (фактически – почти 76.4%, рис. 2),существенная перепроданность пары по индикаторам StochasticиOBVа также образование в основании снижения разворотной свечной модели «бычий Молот»(выделена синим фоном), рис. 3.

Действительно, 3.09.2019 произошёл разворот пары на восходящее движение; 4.09.2019 котировки валюты преодолели верхнюю. границу нисходящего канала, а 20.09.2019 образовали в структуре нового цикла восходящей волны «3?»её начальную подволну «1» = «1», «2», «3», «4», «5», рис. 3. Попытка«медведей»по фунту возобновить нисходящую динамику курса британской валютыоказалась неудачной и привела лишь к коррекционному снижению фунта. Нисходящий откат пары в подволне «2» закончился на уровне 61.8% по Фибоначчи) – 8.10.2019, после чего инициативу вновь перехватили покупатели. На подъёме курс пары достиг уровня 1.3012, завершив при этом формирование «3»-й восходящей волны (18.11.2019), рис. 3.

Новая попытка«медведей»возобновить нисходящую динамику курса также закончилась неудачей. Коррекционный откат «4» не сумел достигнуть даже уровня коррекции 38.2% (по Фибоначчи), рис.4. Ожидания победы консерваторов на декабрьских выборах в Парламент спровоцировали рост спроса на фунт и вызвали новый подъём курса британской валюты. От нижней границы восходящего канала (1.2768) котировки, вновь поползли вверх, формируя «5»-ю восходящую волну (завершающую полный цикл восходящего движения «1»-й волны) и к концу прошлой недели зафиксировали максимум на отметке 1.3515, рис. 3 – 4.

При этом, индикатор Stochastic оказался в зоне перекупленности, а на индикаторе MACD сформировалась «медвежья» дивергенциярис. 3. Такие сигналы ограничили «бычий» настрой рынка и спровоцировали разворот пары на полномасштабную коррекцию в нисходящей подволне «2?», рис. 3.

Примечание:жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Краткосрочный анализ за период с февраля 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовым и часовым таймфреймам):

Увеличить картинку

Рис. 4 (GBPUSD).

21.10.2019, котировки валюты завершили формирование «3»-й восходящей волны, поднявшись от минимального уровня отката 1.2195 на 817 пунктов и зафиксировав вершину «3»-й волны на максимуме 1.3012. На этом ценовом уровне «быки» исчерпали свои силы и были вынуждены закрыть позиции на покупку британской валюты. Однако продавать фунт в преддверии предстоящих выборов в британский Парламент также не оказалось и после 6-недельной боковой динамики (во время которой была сформирована коррекционная волна «4» и образованы её структурные подволны: «а» – 24.10.2019; «b» – 31.10.2019 и «с» – 8.11.2019)курс пары развернулся на формирование восходящей подволны«5?», рис. 4.

До конца прошлой недели в ней (в «5») были образованы следующие подволны: «5» = «1», «2», «3», «4», «5»{«1», «2», «3»(«1», «2», «3»\\\«1», «2», «3», «4», «5»\\\«4», «5»), «4», «5»рис. 5.Таким образом, начальная подволна «1» в новом цикле восходящего движения «3?»-й волны сформировала свою полную 5-волновую структуру и, в соответствии с Законом Волн Эллиотта развернулась на формирование полномасштабной нисходящей коррекции в нисходящей подволне «2?», рис. 5.

Исходя из этого, в нашем прогнозе на следующую неделю ожидаю – разворот, возобновление формирования нисходящей коррекции «2?» и дальнейшее снижение курса британской валютыв структуре её первой нисходящей подволны «а?» = «1», «2?»«3?»«4?»«5?», рис. 5.

Примечание:жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Увеличить картинку

Рис. 5 (GBPUSD).

Уровни сопротивления и поддержки по паре фунт/доллар на неделю с 9 по 15 декабря 2019 г.

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке «Forex». Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах).Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую сделку, в случае если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Увеличить картинку

Рис. 6 (GBPUSD).